انجام و کنترل عملیات دریافت و پرداخت
کنترل حسابهای بانکی و تهیه مغایرت بانکی
مدیریت چکهای دریافتی و پرداختی و کنترل سررسیدها
تهیه گزارش روزانه موجودی بانکها و وضعیت نقدینگی
تهیه و پیگیری برنامه پرداختها
کنترل اسناد و مجوزهای پرداخت
پیگیری تسهیلات، ضمانتنامهها و تعهدات بانکی
ثبت و کنترل تراکنشهای بانکی و هزینههای مرتبط
تهیه گزارشهای دورهای خزانه و همکاری با واحد حسابداری