مدیریت و بهروزرسانی روزانه و ماهانه جریان نقدی شرکت.
انجام و کنترل پرداختهای مربوط به تامینکنندگان و پیگیری دریافتهای مشتریان.
ثبت و کنترل روزانه عملیات بانکی.
صدور و پیگیری اسناد دریافتنی و پرداختی (چکها و حوالهها).
تهیه گزارشهای تخصصی شامل راس چکها و دوره وصول مطالبات.
انجام تطبیق بانکی و ارائه گزارشهای مرتبط با وجوه نقد.
همکاری در تهیه صورتهای مالی، گزارشهای دورهای و فرآیند بسته شدن ماهانه.
بایگانی و نگهداری منظم اسناد مالی مرتبط.