* وظایف کلیدی و عملکردی:
1- ثبت و صدور اسناد دریافت و پرداخت
2- صدور چک های پرداختی طبق دستور پرداخت
3- تحویل اسناد ضمانت نامه پس از تائید
4- تنظیم گزارشات نقدینگی ، منابع و مصارف
5- نگهداری و کنترل حساب های بانکی و رفع مغایرت
6- تکمیل فرم های مربوط به حساب و تسهیلات بانکی
7-بایگانی و نگهداری اسناد مالی