ما در تیم مالی و اجراییات مدیریت دارایی گروه مالی آگاه به دنبال جذب یک کارشناس مالی و اجراییات صندوقهای سرمایهگذاری هستیم تا با انجام امور مالی، حسابداری و اجرایی صندوقها، ما را در ارائه گزارشهای مالی دقیق، محاسبه NAV و اجرای فرآیندهای عملیاتی صندوقهای سرمایهگذاری همراهی کند.
مسئولیتها:
- انجام مغایرتگیری حسابهای بانکی و پیگیری مغایرتها
- ثبت اسناد حسابداری مربوط به عملیات صندوقهای سرمایهگذاری
- تهیه و تنظیم صورتهای مالی و صورت وضعیت ماهانه پرتفوی صندوقها
- انجام محاسبات مربوط به خالص ارزش داراییهای صندوق (NAV)
- تهیه، تنظیم و ارسال دفاتر الکترونیکی و اظهارنامههای مالیاتی در مهلتهای مقرر
- بررسی و کنترل اطلاعات مالی و اطمینان از صحت ثبت اسناد
- همکاری با واحدهای داخلی و ذینفعان در انجام امور مالی و اجرایی صندوقها
- تهیه گزارشهای مالی و اجرایی موردنیاز مدیریت