امروز

استخدام سرپرست خزانه

ارسال رزومه

پیگیری قطعی

  • جزئیات موقعیت شغلی
  • درباره شرکت
نوع همکاری
رشته تحصیلی
مقطع تحصیلی
کارشناسی
جنسیت
فرقی نمی کند
بازه سنی
۳۵ تا ۴۵ سال

شرح شغل / وظایف

نظارت بر صدور، دریافت، ثبت و نگهداری چک‌های صادره و دریافتی
نظارت بر ثبت و کنترل چک‌های الکترونیکی و رعایت الزامات امضای الکترونیکی
کنترل اسناد پرداخت و اطمینان از وجود مجوزها
نظارت بر انجام انتقالات بین حساب‌های بانکی و کنترل صحت عملیات
پیگیری وصول مطالبات و چک‌های دریافتی
نظارت بر فعالیت‌های روزانه واحد خزانه‌داری
نظارت بر دریافت‌ها و پرداخت‌های نقدی و غیرنقدی و نظارت بر گردش وجوه بین حساب‌ها
پیگیری امور مربوط به اخذ، تمدید و تسویه تسهیلات بانکی با هماهنگی مدیر مالی
کنترل سررسید اقساط، سود و کارمزد تسهیلات
نظارت بر وضعیت ضمانت‌نامه‌های بانکی، وثایق و سپرده‌های مسدودی
شناسایی ریسک‌های نقدینگی، عملیاتی و بانکی
تهیه گزارش روزانه وضعیت موجودی بانک‌ها و منابع نقد در دسترس
تهیه گزارش پرداخت‌های انجام‌شده و تعهدات پرداخت‌نشده، وضعیت چک‌های دریافتی، صادره و چک‌های در انتظار وصول
تهیه گزارش تسهیلات، ضمانت‌نامه‌ها و تعهدات بانکی
ارائه گزارش‌های تحلیلی و هشدارهای مرتبط با وضعیت نقدینگی به مدیر مالی

الزامات / مهارت‌ها

آشنایی با مقررات و رویه‌ها، انواع تسهیلات و تعهدات بانکی
آشنایی با قوانین و مقررات چک و چک الکترونیکی
آشنایی با ابزارهای پرداخت و سامانه‌های بانکی
دانش مدیریت وجوه نقد و نقدینگی
آشنایی با اصول مدیریت مالی و تامین مالی
آشنایی با فرآیند بودجه نقدی و پیش‌بینی جریان وجوه نقد
آشنایی با اصول حسابداری و ثبت عملیات خزانه‌داری
آشنایی با مقررات مالیاتی مرتبط با پرداخت‌ها

معرفی هلدینگ بان

kheilisabz.com
  • شرکت خیلی سبز، فعالیت خود را در حوزه‌ی نشر و فرهنگ، با اولین برندش خیلی سبز در سال ۱۳۸۲ آغاز کرد و واحدهای تالیف، تولید، چاپ و فروش را راه‌اندازی کرد. در سال ۱۳۹۹، شرکت پس از توسعه کسب و کارهای خود در حوزه‌های مختلف و استقبال از سوی طیف‌گسترده‌ای از مخاطبان، برند الیپون در حوزه‌ی لوازم تحریر را نیز به مجموعه‌ی خود افزود. این شرکت تصمیم دارد به رشد مجموعه‌ی خود در قالب یک هلدینگ ادامه دهد و برندها و کسب و کارهای دیگر مثل نشر تیله و ... را راه اندازی کند

امکانات شرکت

  • تسهیلات رفاهی

  • اردوهای تیمی و آموزشی

  • پزشک سازمانی

  • هدایای ازدواج

  • بیمه تکمیلی

  • نزدیکی به وسایل حمل و نقل

  • اینترنت شخصی

سایر آگهی های این شرکت

  • کارشناس حسابداری عمومی

    امروز تمام وقت

  • کارشناس برنامه ریزی زنجیره تامین

    ۳ روز قبل تمام وقت

  • کارشناس بازرگانی کاغذ

    ۴ روز قبل تمام وقت

  • گرافیست پروژه ای (نشر کودک و نوجوان)

    ۴ روز قبل پروژه ای

آگهی‌های استخدام مرتبط

استخدام سرپرست حسابداری انبار

گروه صنایع غذایی مانا - تهران

بیش از ۱ ماه قبل

پیگیری قطعی

استخدام سرپرست حسابداری مالی

آیسان تکنام پویا - تهران

فوری

استخدام حسابدار خزانه

مپسا باتری - تهران

بیش از ۱ ماه قبل

استخدام کارشناس حسابداری خزانه

کوشا سپهر سبلان - تهران

بیش از ۱ ماه قبل

استخدام حسابدار خزانه

مپسا باتری - تهران

بیش از ۱ ماه قبل

۳ هفته قبل

پیگیری قطعی