استخدام خزانه دار

نگهداری و کنترل حساب های بانکی شرکت، رفع مغایرات بانکی
صدور و دریافت اسناد پرداختنی و دریافتنی
نگهداری تنخواه گردان و سایر وجوه نقد و اوراق بهادار
نگهداری اسناد مالی و کلیه امور بایگانی مالی
ثبت اسناد حسابداری مرتبط
بایگانی کلیه نامه ها، اسناد حسابداری و مدارک وارده به امـور مالی
نگهداری و راهبری و ثبت اطلاعات خزانه داری در سیستم خزانه داری و تهیه گزارشات
دریافت و نگهداری کلیه وجوه نقد و اسناد دریافتنی دریافت شده از اشخاص
صدور چک و نگهداری دسته چک ها
تهیه صورت گردش صندوق وارسال اسناد پرداخت به حسابداری جهت کنترل و تامین موجودی
ثبت و نگهداری روزانه صورت موجودی کلیه اسناد و اوراق بهادار موجود در صندوق
تحویل چک های صادر شده به همراه فرم ها و مدارک مربوطه به شعب سازمان تامین اجتماعی، سازمان امور مالیاتی و ... در مهلت قانونی مقرر
تهیه کلیه گزارشات مورد نیاز در خصوص حساب های بانکی و موجودی های نقد
صدور کلیه اسناد حسابداری
تحویل گزارشات خرید و فروش فصلی